Banque et Marché de capitaux
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Bêta des capitaux propres
En anglais: Levered beta, Leveraged beta
Le bêta des capitaux propres ou bêta endetté mesure la sensibilité des rendements du titre aux fluctuations de l'indice de marché. Il s'agit d'une mesure globale du risque systématique par la prise en compte du risque opérationnel lié à l’exploitation et du risque financier lié à l'impact de la structure financière (gearing).
Il se calcule de la manière suivante : β endetté = β désendetté x [1+(1-IS)x(D/E)], où D représente la dette financière nette, E la valeur des capitaux propres et IS le taux d'imposition
Voir également : bêta de l’actif économique, structure financière (gearing)
Infrastructure de marché
Du fait de sanctions hétérogènes au sein des Etats membres concernant les manquements à l’intégrité des marchés, l’Union européenne (UE) a mis en place une réglementation visant à garantir des règles minimales communes dans le but de renforcer l’intégrité du marché et la protection des investisseurs.
Webinar en replay | Banque et marchés de capitaux
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