Conseil en prévision de trésorerie

Notre équipe Mazars vous propose un service en prévision de trésorerie, un accompagnement sur-mesure pour gagner en maturité.

Les prévisions de trésorerie contribuent à une gestion moderne, saine et rigoureuse de votre entreprise.
Elles constituent un enjeu croissant pour la gestion financière de votre entreprise : elles permettent de mieux appréhender les cycles d’activité de l’entreprise, de se prémunir contre les différents risques (placements, emprunts, etc.), ou encore de faciliter les opérations liées à votre environnement entrepreneurial (fusions, acquisitions, etc.).
Dans un environnement de taux bas, elles sont d’autant plus nécessaires qu’elles permettent de déterminer le niveau de trésorerie adéquat pour la conduite de l’activité et d’apparier le BFR aux fluctuations d’encaissement et de décaissement.

VOS ENJEUX en prévision de trésorerie

Connaître le cash disponible, anticiper les besoins opérationnels, assurer la solvabilité, le financement du développement, minimiser les coûts financiers
En contexte de crise, en procédure amiable ou judiciaire, fixer votre marge de manœuvre pour négocier avec vos créanciers
Sécuriser et accroître la visibilité relative aux encaissements et aux décaissements
Accroître la qualité de l’atterrissage de trésorerie (à la clôture de l’exercice budgétaire notamment)
Mettre en place des prévisions de trésorerie :
- à court terme et / ou long terme en encaissement / décaissement
- avec la méthode directe ou indirecte
- qui puissent être facilement rapprochés des états financiers
- élaborées à partir d’états éprouvés, homogènes et sécurisés pour vos filiales
Fiabiliser et renforcer les systèmes d’informations (Treasury Management System, système d’annonce partagé entre société-mère et filiales, PGI, etc.) relatifs aux prévisions de trésorerie
Implémenter ou renforcer un réseau d’animation dédié à la « culture Cash »
Bénéficier d’un diagnostic et de recommandations sur la fiabilité de vos prévisions de trésorerie actuelles
Bénéficier de reporting adaptés dédiés aux prévisions de trésorerie (reporting institutionnel, reporting interne pour le management / top management, etc.)

NOTRE OFFRE en conseil en prévision de trésorerie

ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE VOTRE SOCIÉTÉ :

À toutes les étapes de la mise en place d’un programme de prévisions de trésorerie
À la sélection d’un éditeur de logiciel spécialisé dans les prévisions de trésorerie
Pour la mise en place de reporting adaptés
Pour sensibiliser les collaborateurs à la « culture Cash »

ACCOMPAGNEMENT POUR L’IMPLÉMENTATION D’UN PROGRAMME DE PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE AU SEIN D’UN GROUPE :

Diagnostic de maturité filiale par filiale favorisant une implémentation de prévisions de trésorerie sur-mesure
Accompagnement dans la mise en place des canaux de diffusion de l’information adaptés (système d’annonce, email, comités, etc.)
Aide à la création d’un réseau d’animation dédié à la « culture Cash » et aux prévisions de trésorerie
Identification des sources permettant de limiter au sein du groupe les écarts entre prévisions et réalisations

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS :

Sur la fiabilité d’un programme de prévisions de trésorerie existant
Permettant de définir un type de prévisions (pas, horizon, etc.) adapté à votre activité et votre environnement entrepreneurial
Liés aux outils de prévisions de trésorerie existants (Excel, TMS, ERP, etc.)
Pour limiter les écarts entre prévisions et réalisations

VOS BÉNÉFICES en prévision de trésorerie


Posséder des informations fiables de prévisions de trésorerie à l’échelle du groupe	Posséder différentes maturités de prévisions de trésorerie (court terme / long terme)	Bénéficier de systèmes d’information fiables intégrant des prévisions de trésorerie

S’appuyer sur un réseau de collaborateurs sensibilisés à la culture cash et aux prévisions de trésorerie	Conserver une marge de manœuvre de liquidité pour faire face aux opportunités liées à l’activité	Optimiser et accroître les potentialités de son BFR en appariant au mieux poste clients et fournisseurs