Notre expertise : vous accompagner dans l’évolution de votre fonction trésorerie

Vos enjeux

Les trésoriers sont confrontés à une transformation profonde de leur activité afin de répondre aux défis suivants :

• Une volatilité accrue des marchés financiers (taux, change, matières premières)
• Un renouvellement des systèmes d’information de trésorerie (TMS, logiciels de communication bancaire)
• Un besoin de plus en plus fréquent d’externaliser des tâches du trésorier
• Un cadre réglementaire en constante évolution (EMIR, IFRS 9, IFRS 16)
• Un environnement de taux bas conduisant à revoir les politiques de placements et les arbitrages sur l’utilisation du cash
• Une offre diversifiée de financements dans un environnement de taux porteur, nécessitant une expertise en négociation
• Une perception nouvelle de la liquidité nécessitant une maîtrise croissante du cash et des prévisions de trésorerie
• Un risque de fraude élevé avec des tentatives de plus en plus fréquentes et sophistiquées
• Une évolution des contraintes réglementaires des banques conduisant à diversifier les sources de financement
• Une modernisation des moyens de paiements (monétique, paiements par téléphone)

Nos domaines d’intervention

TRANSFORMATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE

• Organisation du département Trésorerie (carve-out, intégration, etc.)
• Gestion de l’évolution des profils et de la fonction Trésorerie
• Cartographie / Optimisation des processus métiers
• Référentiel de contrôle interne / Fraude / SOX
• Tableau de bord / KPI

FINANCEMENT / DEBT ADVISORY

• Conseil et négociation des financements
• Analyse de liquidité / Analyse crédit
• Sélection des partenaires bancaires / Roadshows
• Relations avec les agences de notation
• Financement des filiales

OPTIMISATION DU BFR

• Cession de créances / Titrisations
• Supply Chain Financing
• Crédit Management
• Optimisation des processus P2P / O2C

GESTION DES RISQUES FINANCIERS

• Politique de gestion des risques financiers
• Cartographie des expositions
• Gestion du risque commodities
• Valorisation / Tests d’efficacité
• Gestion du risque de contrepartie

CASH MANAGEMENT ET RELATIONS BANCAIRES

• Prévisions de trésorerie
• Sélection des banques transactionnelles
• Suivi des frais bancaires
• Mise en place de cash pooling / Gestion du cash trapped
• Placements de trésorerie
• Netting / Payment Factory / COBO
• Bank Account Management
• Monétique

TREASURY AS A SERVICE (TAAS)

• Externalisation de la fonction Trésorerie
• Soutien ponctuel aux projets : PMI / Carve-out / Sinistre
• MCO SI Trésorerie

SYSTÈME D’INFORMATION DE TRÉSORERIE / SÉCURITÉ

• AMOA SI - Treasury Management System (TMS) et logiciels de communication bancaire
• Cyber sécurité
• Big Data / Robotisation / Fintech

AUDIT DE TRÉSORERIE / IMPACTS COMPTABLES ET FISCAUX