
Notre expertise : vous accompagner dans l’évolution de votre fonction trésorerie
Vos enjeux
Les trésoriers sont confrontés à une transformation profonde de leur activité afin de répondre aux défis suivants :
- Une volatilité accrue des marchés financiers (taux, change, matières premières)
- Un renouvellement des systèmes d’information de trésorerie (TMS, logiciels de communication bancaire)
- Un besoin de plus en plus fréquent d’externaliser des tâches du trésorier
- Un cadre réglementaire en constante évolution (EMIR, IFRS 9, IFRS 16)
- Un environnement de taux bas conduisant à revoir les politiques de placements et les arbitrages sur l’utilisation du cash
- Une offre diversifiée de financements dans un environnement de taux porteur, nécessitant une expertise en négociation
- Une perception nouvelle de la liquidité nécessitant une maîtrise croissante du cash et des prévisions de trésorerie
- Un risque de fraude élevé avec des tentatives de plus en plus fréquentes et sophistiquées
- Une évolution des contraintes réglementaires des banques conduisant à diversifier les sources de financement
- Une modernisation des moyens de paiements (monétique, paiements par téléphone)
Nos domaines d’intervention
TRANSFORMATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE
- Organisation du département Trésorerie (carve-out, intégration, etc.)
- Gestion de l’évolution des profils et de la fonction Trésorerie
- Cartographie / Optimisation des processus métiers
- Référentiel de contrôle interne / Fraude / SOX
- Tableau de bord / KPI
FINANCEMENT / DEBT ADVISORY
- Conseil et négociation des financements
- Analyse de liquidité / Analyse crédit
- Sélection des partenaires bancaires / Roadshows
- Relations avec les agences de notation
- Financement des filiales
OPTIMISATION DU BFR
- Cession de créances / Titrisations
- Supply Chain Financing
- Crédit Management
- Optimisation des processus P2P / O2C
GESTION DES RISQUES FINANCIERS
- Politique de gestion des risques financiers
- Cartographie des expositions
- Gestion du risque commodities
- Valorisation / Tests d’efficacité
- Gestion du risque de contrepartie
CASH MANAGEMENT ET RELATIONS BANCAIRES
- Prévisions de trésorerie
- Sélection des banques transactionnelles
- Suivi des frais bancaires
- Mise en place de cash pooling / Gestion du cash trapped
- Placements de trésorerie
- Netting / Payment Factory / COBO
- Bank Account Management
- Monétique
TREASURY AS A SERVICE (TAAS)
- Externalisation de la fonction Trésorerie
- Soutien ponctuel aux projets : PMI / Carve-out / Sinistre
- MCO SI Trésorerie
SYSTÈME D’INFORMATION DE TRÉSORERIE / SÉCURITÉ
- AMOA SI - Treasury Management System (TMS) et logiciels de communication bancaire
- Cyber sécurité
- Big Data / Robotisation / Fintech
AUDIT DE TRÉSORERIE / IMPACTS COMPTABLES ET FISCAUX