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Nos références dans le secteur de l’Asset Management
Mazars dispose de compétences et de références dans les différents secteurs et supports de la gestion d’actifs.
Externalisation de la consolidation IFRS d’un OPCI
Suite au dépassement des seuils légaux, l’OPCI grand public doit publier pour la première fois des états financiers consolidés (2 exercices).
Une équipe pluridisciplinaire mixant compétences sectorielles et métier nous a permis de mettre en œuvre, dans des délais très serrés, un processus de consolidation parfaitement adapté. L’utilisation d’un système de consolidation Mazars très performant a facilité la production d’une information financière IFRS rapide, fiable et pertinente.
Externalisation de la fonction comptable, de valorisateur, fiscale et juridique pour un OPCI
OPCI créé pour le compte d’un investisseur étranger. Mazars prend en charge :
- la tenue de la comptabilité statutaire conformément au plan comptable des OPCI
- la détermination et la publication de la valeur liquidative, la production des états de suivi des ratios réglementaires et du DIP
- l’établissement des déclarations fiscales courantes
- le secrétariat juridique annuel d’approbation des comptes
Commissariat aux comptes sur deux SPPICAV - Cleaveland SGP
Véhicules avec de nombreuses filiales et plusieurs équipes distinctes d’asset management localisées sur plusieurs sites et une comptabilité externalisée.
Dans ce contexte nous avons adapté notre processus d’audit aux spécificités de cette organisation.
L’utilisation de notre plateforme d’audit dématérialisée a permis d’optimiser les échanges d’information entre les divers interlocuteurs (atout du share point avec accès sécurisé, suivi de l’avancement de l’audit et de l’établissement des documents juridiques en temps réel).
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