Prévention des tensions de trésorerie

Nombreuses sont les entreprises en difficulté à ne prendre conscience que trop tardivement de leur crise de liquidité. Nos équipes vous permettent de prévenir au mieux cette situation ou d’y remédier au mieux lorsque celle-ci est avérée.

Les problématiques de liquidité sont d’origines différentes:

  • performance opérationnelle en retrait,
  • échéance de remboursement non tenable,
  • perte d’un contrat clé,
  • survenance d’un événement susceptible de remettre en question une partie du business model,
  • perturbation dans le financement du BFR (à-coup imprévu, dégradation des notes d’assurance-crédit, dénonciation d’une ligne de financement, …).

Les modalités d’intervention de nos équipes peuvent se décliner suivant plusieurs modules:

  • Diagnostic flash de trésorerie prévisionnelle,
  • Diagnostic opérationnel et financier dynamique : examen critique et approfondi des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie de l’entreprise ; identification et quantification des impasses de trésorerie, identification d’un éventuel état de cessation des paiements,
  • Identification / compréhension des causes des tensions,
  • Définition d’un plan de restructuration et accompagnement à sa mise en œuvre,
  • Assistance à la cession d’une branche d’activité en difficulté (plan de cession, spin-offs), stressed  M&A,
  • Assistance à l’ouverture de procédures préventives des difficultés (mandat ad hoc, conciliation, médiation du crédit, CIRI, CCSF…) et aux négociations subséquentes,
  • Accompagnement en tant que de besoin en procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire) et préparation des modalités de sortie.

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