Conseil en prévision de trésorerie

Notre équipe Mazars vous propose un service en prévision de trésorerie, un accompagnement sur-mesure pour gagner en maturité.

Les prévisions de trésorerie contribuent à une gestion moderne, saine et rigoureuse de votre entreprise.
Elles constituent un enjeu croissant pour la gestion financière de votre entreprise : elles permettent de mieux appréhender les cycles d’activité de l’entreprise, de se prémunir contre les différents risques (placements, emprunts, etc.), ou encore de faciliter les opérations liées à votre environnement entrepreneurial (fusions, acquisitions, etc.).
Dans un environnement de taux bas, elles sont d’autant plus nécessaires qu’elles permettent de déterminer le niveau de trésorerie adéquat pour la conduite de l’activité et d’apparier le BFR aux fluctuations d’encaissement et de décaissement.

VOS ENJEUX en prévision de trésorerie

  • Connaître le cash disponible, anticiper les besoins opérationnels, assurer la solvabilité, le financement du développement, minimiser les coûts financiers
  • En contexte de crise, en procédure amiable ou judiciaire, fixer votre marge de manœuvre pour négocier avec vos créanciers
  • Sécuriser et accroître la visibilité relative aux encaissements et aux décaissements
  • Accroître la qualité de l’atterrissage de trésorerie (à la clôture de l’exercice budgétaire notamment)
  • Mettre en place des prévisions de trésorerie :
    • à court terme et / ou long terme en encaissement / décaissement
    • avec la méthode directe ou indirecte
    • qui puissent être facilement rapprochés des états financiers
    • élaborées à partir d’états éprouvés, homogènes et sécurisés pour vos filiales
  • Fiabiliser et renforcer les systèmes d’informations (Treasury Management System, système d’annonce partagé entre société-mère et filiales, PGI, etc.) relatifs aux prévisions de trésorerie
  • Implémenter ou renforcer un réseau d’animation dédié à la « culture Cash »
  • Bénéficier d’un diagnostic et de recommandations sur la fiabilité de vos prévisions de trésorerie actuelles
  • Bénéficier de reporting adaptés dédiés aux prévisions de trésorerie (reporting institutionnel, reporting interne pour le management / top management, etc.)

NOTRE OFFRE en conseil en prévision de trésorerie

ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE VOTRE SOCIÉTÉ :

  • À toutes les étapes de la mise en place d’un programme de prévisions de trésorerie
  • À la sélection d’un éditeur de logiciel spécialisé dans les prévisions de trésorerie
  • Pour la mise en place de reporting adaptés
  • Pour sensibiliser les collaborateurs à la « culture Cash »

ACCOMPAGNEMENT POUR L’IMPLÉMENTATION D’UN PROGRAMME DE PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE AU SEIN D’UN GROUPE :

  • Diagnostic de maturité filiale par filiale favorisant une implémentation de prévisions de trésorerie sur-mesure
  • Accompagnement dans la mise en place des canaux de diffusion de l’information adaptés (système d’annonce, email, comités, etc.)
  • Aide à la création d’un réseau d’animation dédié à la « culture Cash » et aux prévisions de trésorerie
  • Identification des sources permettant de limiter au sein du groupe les écarts entre prévisions et réalisations

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS :

  • Sur la fiabilité d’un programme de prévisions de trésorerie existant
  • Permettant de définir un type de prévisions (pas, horizon, etc.) adapté à votre activité et votre environnement entrepreneurial
  • Liés aux outils de prévisions de trésorerie existants (Excel, TMS, ERP, etc.)
  • Pour limiter les écarts entre prévisions et réalisations

VOS BÉNÉFICES en prévision de trésorerie

Posséder des informations fiables de prévisions de trésorerie à l’échelle du groupe

Posséder différentes maturités de prévisions de trésorerie (court terme / long terme)

Bénéficier de systèmes d’information fiables intégrant des prévisions de trésorerie

S’appuyer sur un réseau de collaborateurs sensibilisés à la culture cash et aux prévisions de trésorerie

Conserver une marge de manœuvre de liquidité pour faire face aux opportunités liées à l’activité

Optimiser et accroître les potentialités de son BFR en appariant au mieux poste clients et fournisseurs

  

Pour télécharger notre offre dans sa version PDF, cliquez sur le lien ci-dessous :

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Treasury & Cash Management

Vous êtes confrontés à une volatilité accrue des marchés financiers, une perception nouvelle de la liquidité nécessitant une maîtrise croissante du cash et des prévisions de trésorerie, un risque de fraude élevé avec des tentatives de plus en plus fréquentes et sophistiquées, un renouvellement de vos systèmes d’information de trésorerie (TMS ou communication bancaire), ou à un raccourcissement des délais de production de l’information financière.

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