Notre expertise : vous accompagner dans l’évolution de votre fonction trésorerie

Le département Treasury & Cash Management de Mazars réunit une équipe d’experts pluridisciplinaires pour vous accompagner dans les domaines du cash management, de la gestion des risques et des opérations financières et dans les systèmes d'information, contrôle interne et organisation.

Vos enjeux

Les trésoriers sont confrontés à une transformation profonde de leur activité afin de répondre aux défis suivants :

  • Une volatilité accrue des marchés financiers (taux, change, matières premières)
  • Un renouvellement des systèmes d’information de trésorerie (TMS, logiciels de communication bancaire)
  • Un besoin de plus en plus fréquent d’externaliser des tâches du trésorier
  • Un cadre réglementaire en constante évolution (EMIR, IFRS 9, IFRS 16)
  • Un environnement de taux bas conduisant à revoir les politiques de placements et les arbitrages sur l’utilisation du cash
  • Une offre diversifiée de financements dans un environnement de taux porteur, nécessitant une expertise en négociation
  • Une perception nouvelle de la liquidité nécessitant une maîtrise croissante du cash et des prévisions de trésorerie
  • Un risque de fraude élevé avec des tentatives de plus en plus fréquentes et sophistiquées
  • Une évolution des contraintes réglementaires des banques conduisant à diversifier les sources de financement
  • Une modernisation des moyens de paiements (monétique, paiements par téléphone)

  

Nos domaines d’intervention

TRANSFORMATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE

  • Organisation du département Trésorerie (carve-out, intégration, etc.)
  • Gestion de l’évolution des profils et de la fonction Trésorerie
  • Cartographie / Optimisation des processus métiers
  • Référentiel de contrôle interne / Fraude / SOX
  • Tableau de bord / KPI

FINANCEMENT / DEBT ADVISORY

  • Conseil et négociation des financements
  • Analyse de liquidité / Analyse crédit
  • Sélection des partenaires bancaires / Roadshows
  • Relations avec les agences de notation
  • Financement des filiales

OPTIMISATION DU BFR

  • Cession de créances / Titrisations
  • Supply Chain Financing
  • Crédit Management
  • Optimisation des processus P2P / O2C

GESTION DES RISQUES FINANCIERS

  • Politique de gestion des risques financiers
  • Cartographie des expositions
  • Gestion du risque commodities
  • Valorisation / Tests d’efficacité
  • Gestion du risque de contrepartie

CASH MANAGEMENT ET RELATIONS BANCAIRES

  • Prévisions de trésorerie
  • Sélection des banques transactionnelles
  • Suivi des frais bancaires
  • Mise en place de cash pooling / Gestion du cash trapped
  • Placements de trésorerie
  • Netting / Payment Factory / COBO
  • Bank Account Management
  • Monétique

TREASURY AS A SERVICE (TAAS)

  • Externalisation de la fonction Trésorerie
  • Soutien ponctuel aux projets : PMI / Carve-out / Sinistre
  • MCO SI Trésorerie

SYSTÈME D’INFORMATION DE TRÉSORERIE / SÉCURITÉ

  • AMOA SI - Treasury Management System (TMS) et logiciels de communication bancaire
  • Cyber sécurité
  • Big Data / Robotisation / Fintech

AUDIT DE TRÉSORERIE / IMPACTS COMPTABLES ET FISCAUX

Nos références

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Nos références financement et trésorerie

Mazars a développé une expérience des meilleurs standards de marché, en termes de gestion financière comme de communication en IFRS, ou en principes français, aux côtés de nombreux acteurs privés et publics permettant d’aboutir à des solutions concrètes et exploitables.